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更新日：令和7(2025)年8月7日
ページ番号：792277
令和6年度企業局の決算見込みの概要について
発表日：令和7年8月7日
管理部財務課
令和6年度の決算見込み概要は次のとおりです。
1.上水道事業
- 収益的収支は、宿泊施設や娯楽施設の使用水量が増加したことなどにより給水収益が増加したものの、ちば野菊の里浄水場（第2期）の稼働による減価償却費の増などにより、純利益は前年度比10億円減の48億円（前年度比17.1%減）に縮小しました。
- 資本的収支は、老朽化した浄・給水場施設や管路の更新・整備の工事費の増などにより建設事業費が増加したため、収支不足額が増加しました。
- この結果、資金残高は前年度比18億円減の431億円（前年度比3.8％減）となりました。
- 近年の物価高騰に伴う様々な経費の増加に加え、水道施設の更新工事等に伴う減価償却費の増加などにより、経営状況は一層厳しいものとなっており、令和8年度からの次期中期経営計画の早い段階で赤字が見込まれています。
- そのため、現在、水道料金のあり方について検討しており、将来にわたって安全な水を安定して供給していくよう努めてまいります。
2.工業用水道事業
- 収益的収支は、給水収益等が前年度と同程度となった一方、電気料金の減により動力費が減少したことや、負担金の減少などにより、純利益は12億円（前年度比1億円増、11.0％増）となりました。
- 資本的収支は、今後の資金需要の増加に備え、企業債発行額を増額したことなどにより収入が増加しました。また、施設更新・耐震化事業の増による建設事業費の増加などにより支出が増加しました。
- この結果、資金残高は392億円（前年度比8億円増、2.1％増）となりました。
- 急務となっている施設の老朽化対策や地震対策を「施設更新・耐震化長期計画」や「中期経営計画」に沿って計画的に進めていけるよう、健全経営に努めてまいります。
3.造成土地管理事業
- 前年度に比べ、大口の分譲が減ったことから、純利益は13億円（前年度比 69億円減、84.0％減）、資金残高は1,040億円（前年度比 34億円減、3.1％減）となりました。
-
今後も、「経営計画」に沿って保有する土地の処分を進め、地域経済の発展への貢献に努めてまいります。
1.上水道事業会計
（1）収益的収支（消費税込み）
水道水をつくり供給するための営業活動等に要した収入・支出の合計です。
（単位：百万円、％）
※「△」は、「-（マイナス）」を表しています。
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 ｂ |
増減 c=a-b |
増減率 c／b |
|---|---|---|---|---|
| 給水収益 | 65,208 | 64,844 | 364 | 0.6 |
| 給水申込納付金 | 4,403 | 4,290 | 113 | 2.6 |
| 長期前受金戻入 | 7,620 | 7,432 | 188 | 2.5 |
| その他 | 7,952 | 6,750 | 1,202 | 17.8 |
| 計A | 85,183 | 83,316 | 1,867 | 2.2 |
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 ｂ |
増減 c=a-b |
増減率 c／b |
|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 6,534 | 6,194 | 340 | 5.5 |
| 動力費 | 3,739 | 3,786 | △47 | △1.2 |
| 修繕費 | 7,668 | 7,056 | 612 | 8.7 |
| 薬品費 | 3,331 | 3,478 | △147 | △4.2 |
| 委託料 | 10,001 | 9,928 | 73 | 0.7 |
| 減価償却費 | 29,892 | 28,269 | 1,623 | 5.7 |
| 支払利息 | 1,816 | 1,735 | 81 | 4.7 |
| その他 | 12,982 | 13,373 | △391 | △2.9 |
| 計B | 75,963 | 73,819 | 2,144 | 2.9 |
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 ｃ／b |
|---|---|---|---|---|
| 収支差 C＝A-B |
9,220 | 9,497 | △277 | △2.9 |
| 純利益 （消費税調整後） |
4,829 | 5,828 | △999 | △17.1 |
- 給水収益は、宿泊施設や娯楽施設の使用水量が増加したことなどにより3億64百万円増加
（イ）収益的支出：前年度に比べ21億円増の760億円
-
ちば野菊の里浄水場（第2期）の稼働などにより、減価償却費が16億23百万円の増加
- 修繕費は、漏水対応に伴う緊急修繕工事の増などにより6億12百万円の増加
（2）資本的収支（消費税込み）
水道施設の整備等に要した収入・支出の合計です。
（単位：百万円、％）
※「△」は、「-（マイナス）」を表しています。
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 ｂ |
増減 c=a-b |
増減率 c／b |
|---|---|---|---|---|
| 企業債 | 21,000 | 31,000 | △10,000 | △32.3 |
| その他 | 3,056 | 3,037 | 19 | 0.6 |
| 計A | 24,056 | 34,037 | △9,981 | △29.3 |
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c／b |
|---|---|---|---|---|
| 建設事業費 | 52,043 | 43,183 | 8,860 | 20.5 |
| 企業債償還金 | 11,990 | 13,037 | △1,047 | △8.0 |
| その他 | 256 | 271 | △15 | △5.5 |
| 計B | 64,289 | 56,491 | 7,798 | 13.8 |
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c／b |
|---|---|---|---|---|
| 収支差 C=A-B |
△40,233 | △22,454 | △17,779 | 79.2 |
- 企業債は、資金の状況などを踏まえ発行額を縮小したため100億円減少
- 建設事業費は、老朽化した浄・給水場施設や管路の更新・整備等に係る工事費が増加したことなどにより、88億60百万円増加
- 企業債償還金は、償還期間の終了などにより、一時的に10億47百万円減少
（3）資金残高
資金残高は、前年度に比べ18億円減少し、431億円となりました。
（単位：億円）
（4）企業債残高
企業債残高は、前年度に比べ90億円増加し、1,661億円となりました。
（単位：億円）
2.工業用水道事業会計
（1）収益的収支（消費税込み）
工業用水の給水に要した収入・支出の合計です。
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c／b |
|---|---|---|---|---|
| 給水収益等 | 12,503 | 12,537 | △34 | △0.3 |
| 長期前受金戻入 | 1,283 | 1,348 | △65 | △4.8 |
| その他営業外収益 | 162 | 157 | 5 | 3.5 |
| その他 | 49 | 14 | 35 | 240.1 |
| 計A | 13,997 | 14,056 | △59 | △0.4 |
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c／b |
|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 1,021 | 1,011 | 10 | 1.0 |
| 動力費 | 916 | 1,022 | △106 | △10.4 |
| 減価償却費 | 5,803 | 5,799 | 4 | 0.1 |
| 委託料 | 2,096 | 2,008 | 88 | 4.4 |
| 修繕費 | 552 | 537 | 15 | 2.8 |
| 負担金 | 1,238 | 1,371 | △133 | △9.7 |
| その他 | 529 | 678 | △149 | △21.9 |
| 計B | 12,155 | 12,426 | △271 | △2.2 |
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c／b |
|---|---|---|---|---|
| 収支差 C=A-B |
1,842 | 1,630 | 212 | 13.0 |
| 純利益 （消費税調整後） |
1,242 | 1,119 | 123 | 11.0 |
- 給水収益等は、うるう年の影響などにより34百万円減少
- 動力費は、電気料金単価の減などにより1億6百万円減少
- 負担金は、房総導水路管理費の減などにより、1億33百万円減少
（2）資本的収支（消費税込み）
工業用水道施設の整備等に要した収入・支出の合計です。
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c／b |
|---|---|---|---|---|
| 企業債 | 1,015 | 123 | 892 | 725.2 |
| 出資金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 国庫補助金 | 448 | 188 | 260 | 137.9 |
| 工事負担金等 | 137 | 80 | 57 | 71.4 |
| 計A | 4,600 | 3,391 | 1,209 | 35.6 |
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c／b |
|---|---|---|---|---|
| 建設事業費 | 6,721 | 5,078 | 1,643 | 32.4 |
| 企業債償還金 | 1,794 | 1,913 | △119 | △6.2 |
| 他会計借入金返還金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| その他 | 320 | 396 | △76 | 19.1 |
| 計B | 9,835 | 8,387 | 1,448 | 17.3 |
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c／b |
|---|---|---|---|---|
| 収支差 C=A-B |
△5,235 | △4,996 | △239 | △4.8 |
- 企業債は、今後の資金需要の増加に備え発行額を増加したため8億92百万円増加
- 国庫補助金は4億48百万円で、2億60百万円増加
- 建設事業費は、施設更新・耐震化事業の増などにより16億43百万円増加
（3）資金残高
資金残高は、前年度に比べ8億円増加し、392億円となりました。
（単位：億円）
（4）企業債残高
企業債残高は、前年度に比べ8億円減少し、124億円となりました。
（単位：億円）
3.造成土地管理事業会計
（1）収益的収支（消費税込み）
土地の分譲・貸付及び管理等に要した収入・支出の合計です。
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c／b |
|---|---|---|---|---|
| 土地分譲収益 | 4,034 | 11,390 | △7,356 | △64.6 |
| 土地貸付収益 | 2,530 | 2,389 | 141 | 5.9 |
| その他 | 2,638 | 2,028 | 610 | 30.1 |
| 計A | 9,202 | 15,807 | △6,605 | △41.8 |
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c／b |
|---|---|---|---|---|
| 土地分譲原価 | 2,144 | 4,150 | △2,006 | △48.3 |
| 人件費 | 1,069 | 994 | 75 | 7.5 |
| 委託料 | 350 | 143 | 207 | 144.8 |
| 負担金 | 502 | 876 | △374 | △42.7 |
| 資産減耗費 | 193 | 178 | 15 | 8.4 |
| その他 | 3,653 | 1,244 | 2,409 | 193.6 |
| 計B | 7,911 | 7,585 | 326 | 4.3 |
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c／b |
|---|---|---|---|---|
| 収支差 C=A-B |
1,291 | 8,222 | △6,931 | △84.3 |
| 純利益 （消費税調整後） |
1,314 | 8,222 | △6,908 | △84.0 |
- 土地分譲収益は、大口の分譲が減ったことにより73億56百万円減少
- 土地分譲原価は、20億6百万円減少
- 負担金は、幕張新都心新駅設置に係る負担金が令和5年度に終了したことなどにより3億74百万円減少
- その他の費用は、補償費の増加などにより24億9百万円増加
（2）資本的収支（消費税込み）
造成土地管理事業に係る出資金・負担金等の収入・支出の合計です。
（単位：百万円、％）
※「△」は、「-（マイナス）」を表しています。
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c／b |
|---|---|---|---|---|
| 貸付金返還金 | 1,310 | 1,258 | 52 | 4.1 |
| その他 | 253 | 0 | 253 | 皆増 |
| 計A | 1,563 | 1,258 | 305 | 24.2 |
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c／b |
|---|---|---|---|---|
| 建設改良費 | 1,387 | 909 | 478 | 52.6 |
| 出資金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 有価証券取得費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 皆増 |
| その他 | 50 | 63 | △13 | △20.6 |
| 計B | 8,437 | 3,972 | 4,465 | 112.4 |
| 区分 | 令和6年度 a |
令和5年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c／b |
|---|---|---|---|---|
| 収支差 C=A-B |
△6,874 | △2,714 | △4,160 | △153.3 |
- 貸付返還金は、前年度に比べ52百万円増の13億10百万円
- 建設改良費は、新庁舎整備事業の増などにより4億78百万円増加
- 有価証券取得費は、資金運用の一部を定期預金等から利回りの良い地方債に切り替えたことにより40億円増加
（3）資金残高
資金残高は、前年度に比べ34億円減少し、1,040億円となりました。
（単位：億円）
（4）未処分土地の状況
注意事項
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令和6年度企業局の決算見込みの概要について（PDF：577.3KB）
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