千葉県企業局令和5年度2月補正予算（案）の概要

発表日：令和6年1月31日
企業局管理部財務課

1.令和5年度2月補正予算（案）の概要（上水道事業会計）

　収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は80億87百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、1,431億30百万円となります。
　収益的収支の純利益は、8億85百万円の増額で、補正後の額は、11億60百万円となります。

（税込み・単位：百万円）
区分	現計予算額 A	2月補正額 B	最終予算額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	82,559	276	82,835	0.3%	給水収益 247
収益的支出	79,703	△785	78,918	△1.0%	動力費 △495 修繕費 △332 減価償却費 △282 資産減耗費 510
収支差	2,856	1,061	3,917	37.1％	-
消費税資本的収支調整額等	△2,581	△176	△2,757	△6.8%	-
純利益	275	885	1,160	321.8%	-
資本的収入	29,355	△406	28,949	△1.4%	工事負担金 △701
資本的支出	71,514	△7,302	64,212	△10.2%	建設事業費 △7,323
収支差	△42,159	6,896	△35,263	16.4%	-
支出予算総額	151,217	△8,087	143,130	△5.3％	-

※資本的収支における35,263百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金（減価償却費など）と減債積立金で補填します。

　収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は25億74百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、217億51百万円となります。
　収益的収支の純利益は、4億61百万円の増額で、補正後の額は、4億96百万円となります。

（税込み・単位：百万円）
区分	現計予算額 A	2月補正額 B	最終予算額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	14,034	69	14,103	0.5％	給水収益等 33 その他営業外収益 32
収益的支出	13,644	△383	13,261	△2.8％	動力費 △164 修繕費 △128 減価償却費 △89
収支差	390	452	842	115.9％	-
消費税資本的収支調整額等	△355	9	△346	2.5%	-
純利益	35	461	496	1,317.1％	-
資本的収入	3,760	162	3,922	4.3％	国庫補助金 164
資本的支出	10,681	△2,191	8,490	△20.5％	建設事業費 △2,159
収支差	△6,921	2,353	△4,568	34.0%	-
支出予算総額	24,325	△2,574	21,751	△10.6％	-

※資本的収支における4,568百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金（減価償却費など）と減債積立金で補填します。

　収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は33億57百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、137億50百万円となります。
　収益的収支の純利益は71億69百万円の増額で、補正後の額は、64億51百万円となります。

（税込み・単位：百万円）
区分	現計予算額 A	2月補正額 B	最終予算額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	12,007	3,818	15,825	31.8％	土地分譲収入 3,572 土地貸付収入 5
収益的支出	12,738	△3,350	9,388	△26.3％	土地分譲原価 194 修繕費 △77 委託料 △2,092 補償費 △1,421
収支差	△731	7,168	6,437	980.6％	-
消費税資本的収支調整額等	13	1	14	-	-
純利益	△718	7,169	6,451	998.5%	-
資本的収入	1,303	109	1,412	8.4％	貸付金返還金 100
資本的支出	4,369	△7	4,362	△0.2％	固定資産取得費 △8
収支差	△3,066	116	△2,950	3.8%	-
支出予算総額	17,107	△3,357	13,750	△19.6％	-

※資本的収支における2,950百万円の不足額は、損益勘定留保資金（減価償却費など）で補填します。

令和4年度末で約168ヘクタールあった未処分土地については、令和5年度は約20ヘクタール減少し、令和5年度末で約148ヘクタールとなる見込みです。

未処分土地の推移(単位：ha)
令和4年度末	令和5年度末見込み
168	148