千葉県企業局令和3年度2月補正予算（案）の概要

発表日：令和4年2月2日
企業局管理部財務課

1.令和3年度2月補正予算（案）の概要(上水道事業会計)

　収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は117億91百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、1,368億14百万円となります。
　収益的収支の純利益は、31億37百万円の増額で、補正後の額は、47億97百万円となります。

（税込み・単位：百万円）
区分	現計予算額 A	2月補正額 B	最終予算額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	82,802	468	83,270	0.6%	給水収益346
収益的支出	78,309	△2,900	75,409	△3.7%	動力費△599 修繕費△643 委託料△620 資産減耗費△483
収支差消費税資本的収支調整額等	4,493 △2,833	3,368 △231	7,861 △3,064	75.0% △8.2%	-
純利益	1,660	3,137	4,797	189.0%	-
資本的収入	29,387	△3,605	25,782	△12.3%	企業債△2,000 工事負担金△1,394
資本的支出	70,296	△8,891	61,405	△12.6%	建設事業費△8,929
収支差	△40,909	5,286	△35,623	12.9%	-
支出予算総額	148,605	△11,791	136,814	△7.9％	-

※資本的収支における35,623百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金（減価償却費など）と減債積立金で補填します。

　収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は7億67百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、212億5百万円となります。
　収益的収支の純利益は、3億53百万円の増額で、補正後の予算額は、7億32百万円となります。

（税込み・単位：百万円）
区分	現計予算額 A	2月補正額 B	最終予算額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	13,851	63	13,914	0.5％	長期前受金戻入△35 雑収益69
収益的支出	13,096	△173	12,923	△1.3％	動力費△145
収支差消費税資本的収支調整額等	755 △376	236 117	991 △259	31.3% 31.1%	-
純利益	379	353	732	93.1％	-
資本的収入	3,661	594	4,255	16.2％	国庫補助金529
資本的支出	8,876	△594	8,282	△6.7％	建設事業費△600
収支差	△5,215	1,188	△4,027	22.8%	-
支出予算総額	21,972	△767	21,205	△3.5％	-

※資本的収支における4,027百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額、減債積立金及び損益勘定留保資金（減価償却費など）で補填します。

　収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は20億22百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、145億10百万円となります。
　収益的収支の純利益は25億38百万円の増額で、補正後の予算額は、34億12百万円となります。

（税込み・単位：百万円）
区分	現計予算額 A	2月補正額 B	最終予算額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	13,190	484	13,674	3.7％	土地分譲収益459 土地貸付収益△65
収益的支出	12,316	△2,054	10,262	△16.7％	土地分譲原価219 負担金△111 修繕費△325 委託料△2,091
収支差消費税資本的収支調整額等	874	2,538	3,412	290.4%	-
純利益	874	2,538	3,412	290.4%	-
資本的収入	987	△2	985	△0.2％	固定資産売却収入△2
資本的支出	4,216	32	4,248	0.8％	固定資産取得費54
収支差	△3,229	△34	△3,263	△1.1%	-
支出予算総額	16,532	△2,022	14,510	△12.2％	-

※資本的収支における3,263百万円の不足額は、損益勘定留保資金（減価償却費など）で補填します。

令和2年度末で約174ヘクタールあった未処分土地については、令和3年度は約4ヘクタール減少し、令和3年度末で約170ヘクタールとなる見込みです。

未処分土地の推移(単位：ha)
令和2年度末	令和3年度末見込
174	170