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平成26年度上水道事業会計当初予算（案）の概要

発表日：平成26年2月6日

水道局管理部財務課
043-211-8547

I予算規模

収益的支出と資本的支出を合わせた予算総額は、1,270億15百万円となり、前年度に比べ、97億66百万円、8.3％の増加となっています。

総括表

（単位：百万円）（税込み）

区分	26年度 当初予算案 A	25年度 当初予算額 B	対前年度比較		備考
			増減額 A-B	比率 （A-B）／B
収益的収入	80,174	71,406	8,768	12.3%	給水収益64,822 給水申込納付金4,173 長期前受金戻入7,204
収益的支出	74,054	67,444	6,610	9.8%	人件費6,875 減価償却費24,517 支払利息3,696
収支差益   消費税資本的 収支調整額等	6,120     △2,372	3,962     △1,347	2,158     △1,025	54.5%     76.1%	-
純利益	3,748	2,615	1,133	43.3%	-
資本的収入	13,277	15,436	△2,159	△14.0%	企業債8,000 国庫補助金109
資本的支出	52,961	49,805	3,156	6.3%	建設事業費36,024 企業債償還金10,461
収支差	△39,684	△34,369	△5,315	15.5%	-
支出予算総額	127,015	117,249	9,766	8.3%	-

※資本的収支における39,684百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額2,372百万円、過年度及び

当年度損益勘定留保資金（減価償却費など）37,312百万円で補てんします。

II平成26年度主要事業の概要

中期経営計画2011（計画期間：23～27年度）に掲げた5つの基本目標に沿って事業を推進します。

基本目標1安全で良質なおいしい水をいつでも供給できる水道

1. ダム建設事業に係る分担金5億89百万円
2. ちば野菊の里浄水場整備事業1億10百万円
3. 浄・給水場の設備等の更新110億円
4. 管路の整備・耐震化207億47百万円
5. おいしい水づくりの推進62百万円

基本目標2行き届いたサービスと高い技術力でお客様に奉仕する水道

1. 広報事業54百万円
2. 体験型水道技術研修2百万円

基本目標3地震等の非常時にも強い水道

1. 危機管理体制の強化17億13百万円

基本目標4環境に優しい水道

1. 浄水場発生土処理6億75百万円

基本目標5安定した経営を持続できる水道

1. 情報化の推進17億52百万円

III企業債残高の状況

平成26年度末の企業債残高は、前年度に比べ24億61百万円減少し、1,622億53百万円となる見込みです。

IV地方公営企業会計基準の改正について

平成26年度当初予算から企業会計制度に準じた新たな会計基準が適用されることとなり、水道局においても次のような収入及び支出を計上することとしたため、収益的収支の予算額が増加しました。

なお、これらの収支は、現金の収入・支出を伴わないものです。

【収入】施設整備に充てるため過去に受け入れた補助金等を「長期前受金戻入」として、収益的収入に計上

【支出】将来の費用等に充てるための「引当金」を収益的支出に計上

資産の状況を的確に反映させるため、「減価償却費」について、国庫補助金に関するものも費用化するなど、

収益的支出に計上

報道発表用記事