平成24年度上水道事業会計当初予算（案）の概要

I  予算規模

収益的支出と資本的支出を合わせた予算総額は、1,168億19百万円となり、前年度に比べ、10億52百万円となり、0.9％の増加となっています。

総括表

（単位：百万円) (税込み)

区分	24年度 当初予算案 A	23年度 当初予算額 B	対前年度比較		備考
			増減額 A-B	伸び率 （A-B）／B
収益的収入	72,996	72,342	654	0.9%	給水収益             65,177 給水申込納付金   4,110
収益的支出	68,564	67,556	1,008	1.5%	人件費                    8,323 減価償却費         21,164 支払利息                4,417
収支差益   消費税資本的 収支調整額等	4,432     △1,205	4,786     △1,382	△354        177	△7.4%     △12.8%
純利益	3,227	3,404	△177	△5.2%
資本的収入	12,403	15,291	△2,888	△18.9%	企業債                  6,000 国庫補助金             788
資本的支出	48,255	48,211	44	0.1%	建設事業費       28,940  企業債償還金   11,775
収支差	△35,852	△32,920	△2,932	8.9%
支出予算総額	116,819	115,767	1,052	0.9%

※資本的収支における35,852百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額1,205百万円、過年度及び

当年度損益勘定留保資金（減価償却費など）34,647百万円で補てんします。

II 平成24年度主要事業の概要

中期経営計画2011（計画期間：23～27年度）に掲げた5つの基本目標に沿って事業を推進します。

基本目標1   安全で良質なおいしい水をいつでも供給できる水道

1. 水源の安定化（ダム建設事業等に係る水源分担金）   11億54百万円
2. 高度浄水処理システムの導入  88百万円
3. 浄・給水場の設備等の更新   57億25百万円
4. 管路の整備・耐震化  196億12百万円
5. おいしい水づくりの推進   83百万円

基本目標2   行き届いたサービスと高い技術力でお客様に奉仕する水道

1. 広報事業   48百万円
2. 体験型水道技術研修   3百万円

基本目標3   地震等の非常時にも強い水道 

1. 危機管理対策に係る経費   26百万円
2. 民間企業等との共同研究  9百万円

基本目標4   環境に優しい水道

1. 浄水場発生土処理   5億82百万円
2. マイクロ水力発電設備の導入  38百万円 

基本目標5   安定した経営を持続できる水道

1. 情報化の推進   21億6百万円  

III 企業債残高の状況

平成24年度末の企業債残高は、前年度に比べ57億75百万円減少し、1,893億75百万円となる見込みです。