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報道発表案件

更新日:令和3(2021)年8月16日

ページ番号:309188

平成29年度水道局事業決算見込みの概要について

発表日:平成30年8月6日

水道局管理部財務課

○千葉県水道局は、上水道事業及び工業用水道事業を運営しています。

○平成29年度の決算見込み概要は次のとおりです。

1.上水道事業

  • 収益的収入が831億円、収益的支出が671億円であり、消費税調整後の純利益は前年度に比べて30億円増の142億円となりました。
  • 資本的収入が123億円、資本的支出が435億円(うち建設事業費は292億円、企業債償還金は119億円)でした。その結果、収入が支出に対し不足となる312億円については、損益勘定留保資金等で補てんします。
  • 将来的には給水人口が減少に転ずると予想されるなど、給水収益の大幅な増加は見込めない一方、老朽化した浄・給水場施設や水道管路の更新・整備に多額の建設事業費が必要となることから、一定の内部留保資金を確保しつつ、「中期経営計画」等に沿って計画的に事業を実施し、健全な経営に努めてまいります。

2.工業用水道事業

  • 収益的収入が137億円、収益的支出が121億円であり、消費税調整後の純利益は前年度と同程度の14億円となりました。
  • 資本的収入が38億円、資本的支出が71億円(うち建設事業費は17億円、企業債償還金は31億円)でした。その結果、収入が支出に対し不足となる33億円については、損益勘定留保資金等で補てんします。
  • 施設の老朽化対策や地震対策が急務となっていることから、「施設更新・耐震化長期計画」や「中期経営計画」に沿って計画的に事業を実施し、健全経営の維持に努めてまいります。

1.上水道事業会計

(1)収益的収支(消費税込み)

水道水をつくり供給するための営業活動等に要した収入・支出の合計です。

(単位:百万円、%)

区分

29年度

a

28年度

b

増減

c=a-b

増減率

c/b

収入

給水収益

64,700

64,241

459

0.7

給水申込納付金

4,746

4,353

393

9.0

長期前受金戻入

7,326

7,787

△461

△5.9

特別利益

2,310

606

1,704

281.2

その他

4,044

3,723

321

8.6

計 A

83,126

80,710

2,416

3.0

支出

人件費

5,334

5,335

△1

△0.0

動力費

2,420

2,283

137

6.0

修繕費

6,375

6,519

△144

△2.2

薬品費

2,073

1,767

306

17.3

減価償却費・資産減耗費

28,856

28,096

760

2.7

支払利息

2,921

3,155

△234

△7.4

その他

19,072

20,067

△995

△5.0

計 B

67,051

67,222

△171

△0.3

収支差  C=A-B

16,075

13,488

2,587

19.2

純利益(消費税調整後)

14,204

11,170

3,034

27.2

(ア)収益的収入:前年度に比べ24億円増の831億円

  • 給水収益は、調定水量の増加などにより4億59百万円増加
  • 給水申込納付金は、新設申込件数の増(+2,309件)などで3億93百万円増加
  • 長期前受金戻入は、4億61百万円減少
  • 特別利益は、退職給付引当金の戻入などにより17億4百万円増加

(イ)収益的支出:前年度に比べ2億円減の671億円

  • 支払利息は、企業債残高の減などにより2億34百万円減少

(ウ)この結果、純利益(消費税調整後)は前年度に比べ30億円増の142億円となりました。

 

(2)資本的収支(消費税込み)

水道施設の整備等に要した収入・支出の合計です。

(単位:百万円、%)

区分

29年度

a

28年度

b

増減

c=a-b

増減率

c/b

収入

企業債

8,000

10,000

△2,000

△20.0

国庫補助金

571

238

333

139.9

工事負担金

1,706

1,252

454

36.3

その他

2,059

1,819

240

13.2

計 A

12,336

13,309

△973

△7.3

支出

建設事業費

29,217

34,744

△5,527

△15.9

企業債償還金

11,933

11,486

447

3.9

投資

2,000

0

2,000

皆増

その他

358

746

△388

△52.0

計 B

43,508

46,976

△3,468

△7.4

収支差  C=A-B

△31,172

△33,667

2,495

△7.4

(ア)資本的収入:前年度に比べ10億円減の123億円

  • 企業債収入は、内部留保資金の活用により企業債発行額20億円減少
  • 国庫補助金は、八ッ場ダム事業費の増により3億円増加
  • 工事負担金は、対象工事費の増により4億54百万円増加

(イ)資本的支出:前年度に比べ35億円減の435億円

  • 建設事業費は、浄給水場関連施設整備費の減などにより55億円減少
  • 投資は、有価証券の購入により20億円増加

(ウ)この結果、資本的収支が312億円不足することから、損益勘定留保資金等で補てんします。

 

(3)資金残高

(単位:百万円)

区分

25年度

26年度

27年度

28年度

29年度

資金残高

38,605

39,004

34,142

34,415

40,610

内部留保資金等の資金残高は、62億円増加し、406億円となりました。

 

(4)企業債残高

(単位:百万円、%)

区分

25年度

26年度

27年度

28年度

29年度

借入額

2,000

2,000

2,000

10,000

8,000

企業債償還額

22,661

10,461

10,917

11,485

11,933

企業債残高

164,714

156,253

147,336

145,851

141,918

企業債残高は、39億円減少し、1,419億円となりました。

(平成10年度のピーク時に比べ45.3%減・1,176億円減)

 

2.工業用水道事業会計

(1)収益的収支(消費税込み)

工業用水の給水に要した収入・支出の合計です。

(単位:百万円、%)

区分

29年度

a

28年度

b

増減

c=a-b

増減率

c/b

収入

給水収益等

11,726

11,714

12

0.1

長期前受金戻入

1,561

1,572

△11

△0.7

その他営業外収益

331

526

△195

△37.1

その他

59

18

41

227.8

計 A

13,677

13,830

△153

△1.1

支出

人件費

986

1,119

△133

△11.9

動力費

746

652

94

14.4

減価償却費

5,997

5,995

2

0.0

委託料

1,648

1,700

△52

△3.1

修繕費

663

576

87

15.1

その他

2,045

2,294

△249

△10.9

計 B

12,085

12,336

△251

△2.0

収支差  C=A-B

1,592

1,494

98

6.6

純利益(消費税調整後)

1,416

1,389

27

1.9

(ア)収益的収入:前年度に比べ2億円減の137億円

  • 給水収益は、調定水量の増などにより12百万円増加
  • 長期前受金戻入は、11百万円減少

その他営業外収益は、原子力発電所事故に係る損害賠償金の収入などの減により、前年度に比べて1億95百万円の減少

(イ)収益的支出:前年度に比べ2億円減の121億円

  • 人件費は、退職給付費の減などにより1億33百万円減少
  • 動力費は、電気料金の増などにより94百万円増加
  • その他は、消費税納付額の減少等により2億49百万円減少

(ウ)この結果、純利益(消費税調整後)は前年度と同程度(27百万円増)の14億円となりました。

 

(2)資本的収支(消費税込み)

工業用水道施設の施設整備等に要した収入・支出の合計です。

(単位:百万円、%)

区分

29年度

a

28年度

b

増減

c=a-b

増減率

c/b

収入

企業債

446

1,003

△557

△55.5

出資金

3,000

3,000

0

0.0

国庫補助金

145

160

△15

△9.4

その他

182

108

74

68.5

計 A

3,773

4,271

△498

△11.7

支出

建設事業費

1,727

880

847

96.3

貯水施設費

1,261

1,070

191

17.9

企業債償還金

3,121

4,027

△906

△22.5

他会計借入金返還金

700

700

0

0.0

その他

250

274

△24

△8.8

計 B

7,059

6,951

108

1.6

収支差  C=A-B

△3,286

△2,680

△606

22.6

(ア)資本的収入:前年度に比べ5億円減の38億円

  • 企業債収入は、内部留保資金を活用したことから5億57百万円減少

(イ)資本的支出:前年度に比べ1億円増の71億円

  • 建設事業費は、導水管布設替工事費の増などにより8億47百万円増加
  • 貯水施設費は、八ツ場ダム事業に係る負担金の増などにより、1億91百万円増加
  • 企業債償還金は、償還期間の終了などにより9億6百万円減少

(ウ)この結果、資本的収支が33億円不足することから、損益勘定留保資金等で補てんします。

 

(3)資金残高

(単位:百万円、%)

区分

25年度

26年度

27年度

28年度

29年度

資金残高

14,394

12,850

15,789

19,087

21,886

内部留保資金等の資金残高は、28億円増加し、219億円となりました。

 

(4)企業債残高

(単位:百万円、%)

区分

25年度

26年度

27年度

28年度

29年度

企業債借入額

1,364

953

612

1,003

446

企業債償還額

4,376

3,957

3,929

3,937

3,035

企業債残高

37,297

34,293

30,976

28,042

25,453

企業債残高は、26億円減少し、255億円となりました。

 

注意事項

表示単位未満を四捨五入し、端数処理をしていないため、合計と一致しない場合があります。

 

PDF版

平成29年度水道局の決算見込みの概要について(PDF:535KB)

お問い合わせ

所属課室:管理部財務課予算第一班

電話番号:043-211-8565

ファックス番号:043-274-3236

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