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報道発表案件

更新日：令和3(2021)年9月1日

ページ番号：308943

平成26年度2月補正予算案の概要

 

発表日：平成27年1月30日

企業庁管理・工業用水部財務課
043-296-8483

造成土地整理事業会計｜土地造成整備事業会計｜工業用水道事業会計

 1 造成土地整理事業会計

（1）収益的収支

収益的収入は、土地分譲・貸付収入が約14億円増の129億68百万円となったことや過年度損益修正益（特別利益）が約45億円生じたことなどにより、約54億円増の190億90百万円となりました。

収益的支出は、浦安市との包括協議により土地を無償譲渡するため約42億円損失（特別損失）を計上したことなどから、約46億円増の632億30百万円となりました。

※平成26年度最終予算は、臨時的経費として地方公営企業会計基準の見直しによる保有資産の評価替えなどに伴う損失399億28百万円を計上しています。

総括表

（単位：百万円・％）

区分

平成26年度

前年度

最終予算

B

対前年度比較

現計予算

2月補正

最終予算

A

増減額

C

(A-B)

伸び率

C／B

収益的収入

13,720

5,370

19,090

16,263

2,827

17.4

土地分譲・貸付収益

11,569

1,399

12,968

13,476

△508

△3.8

特別利益

 

4,451

4,451

570

3,881

680.9

収益的支出(a)

58,571

(18,656)

4,659

(4,646)

63,230

(23,302)

32,645

30,585

(△9,343)

93.7

(△28.6)

土地売却原価

9,419

1,098

10,517

20,142

△9,625

△47.8

特別損失

39,916

(1)

4,193

(4,180)

44,109

(4,181)

4,864

△39,245

(△683)

806.8

(△14.0)

収支差

△44,851

(△4,936)

711

(724)

△44,140

(△4,212)

△16,382

△27,758

(12,170)

 

資本的収入

 

1,250

1,250

 

1,250

皆増

他会計等貸付金返還金

 

1,250

1,250

 

1,250

皆増

資本的支出(b)

 

 

 

 

 

 

収支差

 

1,250

1,250

 

1,250

 

支出予算計(a+b)

58,571

(18,656)

4,659

(4,646)

63,230

(23,302)

32,645

30,585

(△9,343)

93.7

(△28.6)

※（　　）内の金額は、地方公営企業会計基準の見直しに伴う損失を除いたもの

（2）資金計画

26年度末の資金残高は、25年度末の158億91百万円から約32億円増の190億57百万円となる見込みです。

（単位：百万円）

25年度末

保有資金

A

26年度見込

26年度末

資金残高見込

A+B-C

現金収入

B

現金支出

C

15,891

15,011

11,845

19,057

 

 2 土地造成整備事業会計

（1）収益的収支

収益的収入は、土地分譲・貸付収入が約16億円増の51億79百万円となったため、約16億円増の55億6百万円となりました。

収益的支出は、土地売却原価が約24億円増加したことなどから、約28億円増の266億1百万円となりました。

※平成26年度最終予算は、臨時的経費として地方公営企業会計基準の見直しによる保有資産の評価替えなどに伴う損失191億26百万円を計上しています。

（2）資本的収支

資本的収入は、工事分担金収入が減少したことなどから約3億円減の3億23百万円となりました。

資本的支出は、工事費の確定などにより約4億円減の95億29百万円となりました。

総括表

（単位：百万円・％）

区分

平成26年度

前年度

最終予算

B

対前年度比較

現計予算

2月補正

最終予算

A

増減額

C

(A-B)

伸び率

C／B

収益的収入

3,878

1,628

5,506

6,383

△877

△13.7

土地分譲・貸付収益

3,550

1,629

5,179

6,018

△839

△13.9

収益的支出(a)

23,834

(5,799)

2,767

(1,675)

26,601

(7,474)

12,337

14,264

(△4,863)

115.6

(△39.4)

土地売却原価

3,203

2,404

5,607

10,540

△4,933

△46.8

収支差

△19,956

(△1,921)

△1,139

(△47)

△21,095

(△1,968)

△5,954

△15,141

(3,986)

 

資本的収入

644

△321

323

634

△311

△49.1

分担金

640

△321

319

631

△312

△49.4

資本的支出(b)

9,963

△434

9,529

11,926

△2,397

△20.1

工事費

646

△311

335

3,605

△3,270

△90.7

収支差

△9,319

113

△9,206

△11,292

2,086

 

支出予算計(a+b)

33,797

(15,763)

2,333

(1,240)

36,130

(17,003)

24,263

11,867

(△7,260)

48.9

(△29.9)

※（　　）内の金額は、地方公営企業会計基準の見直しに伴う損失を除いたもの

（3）資金計画

26年度末の資金残高は、25年度末の379億28百万円から約66億円減の313億44百万円となる見込みです。

（単位：百万円）

25年度末

保有資金

A

26年度見込

26年度末

資金残高見込

A+B-C

現金収入

B

現金支出

C

37,928

10,850

17,434

31,344

 

 3 工業用水道事業会計

（1）収益的収支

収益的収入は、給水料金等が19百万円増加したことなどから、32百万円増の136億12百万円となりました。

収益的支出は、修繕費や委託費が確定したことなどから、約2億円減の131億55百万円となりました。

（2）資本的収支

資本的収入は、工事負担金や企業債が減少したことなどから、約3億円減の18億41百万円となりました。

資本的支出は、工事費等が確定したことなどから、約3億円減の88億11百万円となりました。

総括表

（単位：百万円・％）

区分

平成26年度

前年度

最終予算

B

対前年度比較

現計予算額

2月補正

最終予算額

A

増減額

C

(A-B)

伸び率

C／B

収益的収入

13,580

32

13,612

13,270

342

2.6

給水料金等

11,659

19

11,678

12,887

△1,209

△9.4

収益的支出(a)

13,333

△178

13,155

11,473

1,682

14.7

物件費

4,750

△203

4,547

4,850

△303

△6.2

収支差

247

210

457

1,797

△1,340

 

資本的収入

2,084

△243

1,841

2,324

△483

△20.8

工事負担金

202

△202

 

10

△10

皆減

企業債

1,014

△61

953

1,364

△411

△30.1

資本的支出(b)

9,066

△255

8,811

10,613

△1,802

△17.0

工事費

1,682

△168

1,514

1,538

△24

△1.6

収支差

△6,982

12

△6,970

△8,289

1,319

 

支出予算計(a+b)

22,399

△433

21,966

22,086

△120

△0.5

（3）資金計画

26年度末の資金残高は、25年度末の155億95百万円から約27億円減の128億58百万円となる見込みです。

（単位：百万円）

25年度末

資金残高

A

26年度見込

26年度末

資金残高見込

A+B-C

現金収入

B

現金支出

C

15,595

14,922

17,659

12,858

 

関連情報

お問い合わせ

所属課室：管理部財務課予算第二班

電話番号：043-307-2429

ファックス番号：043-274-3236

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