平成23年度2月補正予算案の概要

1 土地造成整備事業会計

（1）収益的収支

土地分譲・貸付収入は、東日本大震災の土地分譲への影響等もあり、9億79百万円減額となりましたが、過年度に分譲した土地の原価の修正に伴い、過年度損益修正益が23億37百万円生じたことから、収入は14億95百万円の増額となりました。

支出は、新規分譲に係る売却原価の計上等により、77億42百万円を増額しました。

（2）資本的収支

収入は、一般会計貸付金について、未済額が23年度に一括で返還されることから、返還金を129億5千万円追加計上したこと等により135億61百万円増額となりました。

支出は、工事費や負担金の額の確定等により39億43百万円を減額しました。 

総括表

（単位：百万円・％）

区分	平成23年度			前年度 最終予算額 B	対前年度比較
	補正前の額	2月補正額	計  A		増減額 C（A-B)	伸び率 C／B
収益的収入   土地分譲・貸付収入 過年度損益修正益	18,642 16,618 0	1,495 △979 2,337	20,137 15,639 2,337	14,854 10,612 463	5,283 5,027 1,874	35.6 47.4 404.8
収益的支出 売却原価	21,342 14,010	7,742 6,133	29,084 20,143	32,458 6,645	△3,374 13,498	△10.4 203.1
収支差	△2,700	△6,247	△8,947	△17,604	8,657
資本的収入       一般会計貸付金返還金	7,138 6,050	13,561 12,950	20,699 19,000	10,616 9,615	10,083 9,385	95.0 97.6
資本的支出 工事費	30,423 7,619	△3,943 △3,578	26,480 4,041	21,467 5,569	5,013 △1,528	23.4 △27.4
収支差	△23,285	17,504	△5,781	△10,851	5,070
支出予算計	51,765	3,799	55,564	53,925	1,639	3.0

(3) 資金計画

23年度末の資金残高は、438億29百万円を見込んでいます。

（単位：百万円）

22年度末資金残見込 A	23年度		23年度末資金残見込 A＋B-C
	現金収入B	現金支出C
45,988	39,640	41,799	43,829

2 工業用水道事業会計

（1）収益的収支

収入は、国庫補助金の確定等により1億52百万円減額となり、支出は、災害復旧に係る（独）水資源機構への負担金や浄配水に係る委託料等の執行額の確定などにより、8億38百万円を減額しました。

（2）資本的収支

収入は、負担金や企業債等が工事費の確定等に伴い4億8百万円減額となり、支出は、工事費や水源費の額の確定等により8億42百万円減額しました。

総括表

（単位：百万円・％）

区分	平成23年度			前年度 最終予算額 B	対前年度比較
	補正前の額	2月補正額	計  A		増減額 C（A-B)	伸び率 C／B
収益的収入	13,390	△152	13,238	13,516	△278	△2.1
収益的支出	12,922	△838	12,084	12,243	△159	△1.3
収支差	468	686	1,154	1,273	△119
資本的収入	3,958	△408	3,550	3,333	217	6.5
資本的支出	10,271	△842	9,429	9,056	373	4.1
収支差	△6,313	434	△5,879	△5,723	△156
支出予算計	23,193	△1,680	21,513	21,299	214	1.0

(3) 資金計画

23年度末の資金残高は、157億68百万円を見込んでいます。

（単位：百万円）

22年度末資金残見込 A	23年度		23年度末資金残見込 A＋B-C
	現金収入B	現金支出C
15,960	16,788	16,980	15,768

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