千葉県における公金の運用状況について

平成23年度における公金の運用状況

  平成23年度第3四半期における公金の運用状況について公表します。

※ 過去の公表内容については、当ページ右側の「関連リンク」からPDFファイルにてご覧いただけます。

 

平成23年度第3四半期・公金の運用状況について

平成24年2月
千葉県出納局
電話：043-223-3310 

  千葉県では、「千葉県公金及び出納システム保全に関する基本方針」（※）に基づき、資金の安全性を最優先とし、支払資金に支障のない範囲で、流動性を確保しつつ公金運用に取り組んでいます。

※基本方針は、こちら（PDF：165KB）

  平成23年度第3四半期における歳計現金等及び基金の運用実績は、以下のとおりです。

   （運用実績PDF版は、こちら（PDF：109KB））

 （1） 歳計現金等の運用状況について

歳計 現金等	平成23年4月1日～平成23年12月31日の運用状況
	種別		1日平均 残高 （億円）	構成比 （％）	運用益 （千円）	利回り （％）
	預金		106	67.1%	3,822	0.032%
	（内訳） 普通預金等		106	67.1%
	定期性預金		0	0.0%
	債券		52	32.9%
	計		158	100.0%

 

（2） 基金の運用状況について

基金	平成23年4月1日～平成23年12月31日の運用状況
	種別				1日平均  残高 （億円）	構成比 （％）	運用益 （千円）	利回り （％）
	預金				1,580	41.0%	930,650	0.321%
	（内訳）普通預金等				259	6.7%
	定期性預金				1,321	34.3%
	債券				2,140	55.6%
	繰替運用				131	3.4%
	計				3,851	100.0%

 

＜注意事項＞

• 「歳計現金等」とは、一般会計及び特別会計に属する現金並びに歳入歳出外現金です。
  なお、「歳計現金等」がマイナスになってしまう日は、一時借入で対応しています。
• 「基金」とは、県の保有する37基金についての合計です。 
  37基金の残高（平成23年12月末現在）は別表（PDF：116KB）のとおりです。
• 「種別」について。 
  「普通預金等」とは、決済用普通預金（無利息）及び普通預金（利付）です。
  「定期性預金」とは、定期預金及び譲渡性預金です。
  「債券」について、ほとんどが国債で、一部地方債で運用しています。
  「繰替運用」とは、歳計現金の不足に対応するため基金の現金を一般会計等へ一時的に繰り替えて使用するものです。
• 「1日平均残高」とは、平成23年4月1日から平成23年12月31日までの1日あたりの平均額です。 
  なお、「歳計現金等」の場合は、プラスの残高の累計を期間日数で割ったものが「1日平均残高」となります。
• 「運用益」は、発生主義による額を掲載しており、決算額の数字とは異なってきます。
• 「利回り」は、年率換算した計数を表示しています。
• 計数については、表示単位未満を四捨五入し、端数調整をしていないため、合計額と一致しない場合があります。